mo-daq-all/年报.json

```json
{
"基金基本情况": {
"基金名称": "奇盛领航私募证券投资基金",
"基金编码": "SNJ798",
"基金运作方式": "开放式",
"基金成立日期": "2020年12月10日",
"基金管理人": "深圳奇盛基金管理有限公司",
"基金托管人": "中信证券股份有限公司",
"期末基金总份额(万份)": 5877.552724,
"基金到期日期": "2035年12月9日"
},
"主要财务指标": [
{
"年份": "2024年",
"本期已实现收益": 259297.13,
"本期利润": 1128208.88,
"期末可供分配利润": -1919612.46,
"期末可供分配基金份额利润": -0.033,
"期末基金净资产": 89897594.42,
"报告期期末单位净值": 1.530,
"基金份额累计净值增长率(%)": 61
},
{
"年份": "2023年",
"本期已实现收益": -27237.23,
"本期利润": 7149221.85,
"期末可供分配利润": -2382834.44,
"期末可供分配基金份额利润": -0.039,
"期末基金净资产": 93078807.17,
"报告期期末单位净值": 1.509,
"基金份额累计净值增长率(%)": 58.9
},
{
"年份": "2022年",
"本期已实现收益": -3673772.14,
"本期利润": 120034.28,
"期末可供分配利润": -2221501.89,
"期末可供分配基金份额利润": -0.039,
"期末基金净资产": 77454185.82,
"报告期期末单位净值": 1.368,
"基金份额累计净值增长率(%)": 44.8
}
],
"投资组合情况": {
"期末基金资产组合情况": {
"现金类资产": {
"银行存款": 2953.99
},
"私募基金产品投资": {
"SNG851#": 90024143.72
},
"其他资产": 0
},
"报告期末按行业分类的股票投资组合": {
"合计": 0.00
}
},
"基金份额变动情况": {
"报告期期初基金份额总额": 6169.34159,
"报告期期间基金总申购份额": 10.141988,
"报告期期间基金总赎回份额": 301.930854,
"报告期期间基金拆分变动份额": 0,
"期末基金总份额(万份)": 5877.552724
}
}
```